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重庆路桥股份有限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第二次提示

来源:未知 编辑:admin 时间:2018-06-04

  重庆路桥股份无限公司关于“14渝路02”公司债券回售的第二次提醒性通知布告?

  债券票面利率能否调解:较刊行时票面利率4.87%上调97个基点至5.84%!

  1、按照《重庆路桥股份无限公司2014年公司债券(第二期)召募仿单》中设定的利率上调取舍权,重庆路桥600106股吧)股份无限公司(以下简称“公司”或“刊行人”)有权决定在本期债券存续期的第3岁暮调解本期债券后2年的票面年利率。按照以后的市场情况,刊行人决定上调票面利率97个基点至5.84%,即在债券存续期后2年票面年利率为5.84%并固定稳定(注:本期债券采用单利按年计息,不计复利,债券存续期内前3年票面利率为4.87%并固定稳定)。

  2、按照《重庆路桥股份无限公司2014年公司债券(第二期)召募仿单》中设定的投资者回售取舍权,刊行人在发出关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的通知布告后,债券持有人有权取舍在回售申报期内进行回售申报,将持有的本期债券按面值全数或部门回售给刊行人,或放弃投资者回售取舍权而继续持有本期债券并接管上述关于能否上调本期债券票面利率及上调幅度的决定。

  3、本通知布告仅对“14渝路02”债券持有人回售申报的相关事宜作扼要申明,不形成对回售申报的提议。“14渝路02”债券持有人欲领会本期债券回售的有关消息,请通过上海证券买卖所网站(httpπ//查阅有关文件。

  4、本次回售资金发放日指公司向本次无效申报回售的“14渝路02”债券持有人领取本金及当期利钱之日,即2018年4月27日。

  为包管投资者回售取舍权及刊行人上调票面利率取舍权相关事情的成功进行,现将相关事宜通知布告如下!

  6、债券刻日:本期债券为5年期固定利率种类,附刊行人第3岁暮上调票面利率取舍权和投资者回售取舍权。

  11、利钱注销日:本期债券的利钱注销日为每年付息日期之前的第1个事情日。在利钱注销日当日收市后注销在册的本期债券持有人,均有权就所持本期债券得到该利钱注销日地点计息年度的利钱(最初一个计息年度的利钱随本金一路领取)。

  12、付息日期:本期债券的付息日期为2016年至2020年每年的4月27日。若投资者放弃回售取舍权,重庆路桥股份有限公司关于“14渝路本期债券的付息日则为2016年至2020年每年的4月27日;若投资者部门或全数行使回售取舍权,则回售部门债券的付息日为2016年至2018年每年的4月27日;未回售部门债券的付息日为2016年至2020年每年的4月27日。如遇法定节沐日或歇息日,则顺延至其后的第1个事情日;每次付息钱项不另计利钱。

  13、到期日:本期债券的到期日为2020年4月27日,如投资者行使回售取舍权,则回售部门债券的到期日为2018年4月27日。

  14、兑付日期:本期债券的兑付日为2020年4月27日;如投资者行使回售权,则其回售部门债券的兑付日为2018年4月27日。如遇法定节沐日或歇息日,则顺延至其后的第1个事情日;顺延时期兑付款子不另计利钱。

  15、刊行人利率上调取舍权:公司有权决定能否在本期债券存续期的第3岁暮上调本期债券后2年的票面利率。

  16、回售取舍权:附刊行人第3岁暮上调票面利率取舍权和投资者回售取舍权。

  17、02”公司债券回售的第二次提示性公告债券刊行核准构造及文号:中国证监会证监许可[2015]241号。

  18、信用级别:2017年5月,经结合信用评级无限公司跟踪评级,公司主体信用品级为AA,评级瞻望为不变;“14渝路02”信用品级为AA。

  本期债券存续期前3年(2015年4月27日至2018年4月26日)票面利率为4.87%;在存续期第3岁暮,刊行人取舍上调票面利率97个基点,即票面利率调解为5.84%,并在本期债券存续期后2年(2018年4月27日至2020年4月26日)固定稳定。本期债券采用单利按年计息,不计复利。

  4、回售价钱:按面值人民币100元/张;以10张(即面值1,000元)为一个回售单元,回售金额必需是1,000元的整数倍且不少于1,000元。

  5、回售申报法子:债券持有人可取舍将持有的本期债券全数或部门回售给本公司,在回售申报期通过上海证券买卖所体系进行回售申报,当日能够撤单;当日收市后,申报一经确认不克不及打消,响应债券将被冻交友易,直至本次回售实施完毕后响应债券被登记。取舍回售的债券持有人必需于回售申报期进行回售申报,过期未打点回售注销手续即视为债券持有人放弃回售,赞成继续持有本期债券并接管上述调解后的票面利率。

  6、回售兑付日:2018年4月27日。刊行人委托中国结算上海分公司为申报回售的债券持有人打点兑付。

  2、回售部门的债券付息方案:回售部门债券享有自2017年4月27日至2018年4月26日时期的利钱。本期债券票面年利率为4.87%。每手面值1,000元的派发利钱为人民币48.70元(含税)。

  3、付款体例:刊行人将按照中国结算上海分公司供给的回售申报成果对本期债券回售部门领取本金及利钱。该回售资金通过中国结算上海分公司清理体系进入债券持有人开户的证券公司的注销公司备付金账户中,再由该证券公司在回售资金到账日划付至债券持有人在该证券公司的资金账户中。

  办公地点:上海市浦东新区陆家嘴600663股吧)东路166号中国安全大厦3层?

本文链接:http://insaint.net/zhongqingluqiao/137/

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